A área Financeiro mostra o dinheiro da empresa em painéis: Financeiro (visão executiva), Receitas, Despesas, Financiamentos, Fluxo de Caixa, Balanço e Auditoria.
Cada tela só aparece no menu se estiver liberada para o seu perfil. Veja Perfis de acesso.
Os filtros ativos aparecem como etiquetas. Clique na etiqueta para tirar só aquele filtro ou em Limpar tudo.
Resume a saúde financeira em sete blocos, do resultado até a ação.
Se a inadimplência passar de 15%, aparece um alerta no topo.
Mostra Performance positiva ou Resultado negativo, conforme o que entrou e saiu.
Cada cartão vira para mostrar a explicação no verso.
| Cartão | O que significa |
|---|---|
| Receita de locação | Quanto foi faturado de aluguel |
| Despesas | Quanto foi gasto |
| Contratos ativos | Quantos contratos estão valendo |
| Taxa de ocupação | Contratos ativos ÷ veículos da frota |
| Spread líquido | Margem líquida do período |
| A receber | Valor ainda não recebido |
| Veículos na frota | Total de veículos |
| Inadimplência | Quanto dos recebíveis está atrasado |
| Ticket médio diário | Valor médio por dia de locação |
| Financiamentos | Dívida bancária |
Inadimplência: até 5% é saudável, de 5% a 15% pede atenção e acima de 15% é crítico.
Margem: (recebido − pago) ÷ receita bruta. A meta é 10%.
Despesas: o saudável é ficar abaixo de 90% da receita. [confirmar] (na tela Despesas a meta mostrada é 80%).
Receita no período, DRE (resumo de receitas e despesas), Margem líquida, Saúde dos recebíveis, Ranking de inadimplência e Aging (dívidas por tempo de atraso). Há ainda a tabela Financiamento por veículo. [confirmar]
Cores da placa
| Cor | Significa |
|---|---|
| Verde | Normal |
| Vermelho | Bloqueado |
| Roxo | Sinistrado |
| Azul | Em manutenção |
Risco da carteira: a partir de 15% aparece Carteira pressionada; a partir de 5%, Atenção; abaixo disso, Saudável.
Mostra a dívida bancária: saldo, custo, concentração e vencimentos.
Reúne quatro verificações para achar erros nos dados.
| Cartão | Para que serve |
|---|---|
| Baixas e cauções com erro | Abas Aluguel e Caução. Mostra o que não deu baixa corretamente |
| Documentos em aberto/vencidos | Lista documentos pendentes |
| Contratos incongruentes | Inadimplentes, Placa duplicada, Poucos faturando, Sem placa/gerente. Gravidade Alta, Média ou Baixa |
| Comparativo SAP x MOB-CCO | Compara os números dos dois sistemas |
Na primeira verificação há botões de correção: Forçar baixa, Gerar faturamento e baixar e Sincronizar contrato.
Esses botões gravam no SAP de produção. Não dá para desfazer. Use só se tiver certeza.
Se não resolver, use o botão Abrir chamado no GLPI, no menu lateral.